Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc
ISIN des Fonds IE00B3Y6DR28
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B3FNF987
  • IE00B3MQX419
  • IE00B3NHMY62
  • IE00B3QDZQ43
  • IE00B3V1X819
  • IE00B464K924
  • IE00B4R5BP74
  • IE00B4W0NH34
  • IE00B4YZM796
  • IE00B53XYJ72
  • IE00B550HH55
  • IE00B56STR24
  • IE00B597QY25
  • IE00B5B5L056
  • IE00B5M8RC76
  • IE00B60B5764
  • IE00B60KZ289
  • IE00B62Z3J44
  • IE00B63F6492
  • IE00B8GHXN41
  • IE00BFZ89288
  • IE00BGSXST72
  • IE00BK6JPQ10
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 30.06.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.583
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.085,71
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.49%
0.32%
0.32%
0%
0.57%
0.42%
0.72%
0.24%
0.01%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2109438205 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 Adani Group N/A
USY00130XS17 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 Adani Group 0.11%
USY00130RW92 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 3.375% 24-JUL-2024 Adani Group 0.10%
USY70902AB04 Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 PT Adaro Energy Indonesia Tbk N/A
US00928QAU58 Aircastle Ltd 26-JAN-2028 Marubeni Corporation 0.04%
US025537AS07 American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.05%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.06%
US097023CZ63 Boeing Co 1.95% 01-FEB-2024 Boeing Co. 0.02%
US097023DA04 Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 Boeing Co. 0.15%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. 0.01%
USY71300AB67 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 PT Delta Dunia Makmur Tbk N/A
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc 0.01%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.01%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc N/A
USN5276YAD87 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 PT Cikarang Listrindo Tbk N/A
US23636TAD28 Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 Danone SA 0.01%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.01%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP N/A
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29364GAP81 Entergy Corp 15-JUN-2031 Entergy Corporation 0.01%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
XS2078897928 Geely Automobile Holdings Ltd 4% Geely N/A
US373334KM26 Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 The AES Corporation 0.02%
US373334KQ30 Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 The Southern Company 0.04%
USY39690AA30 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 PT Indika Energy Tbk N/A
USY7140WAG34 Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 PT Indonesia Asahan Aluminium N/A
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.01%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP N/A
USQ60976AB51 Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 Mineral Resources Ltd N/A
US603051AA15 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 Mineral Resources Ltd N/A
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.01%
US65339KCH14 NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 NextEra Energy Inc 0.01%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.04%
USJ57160DW01 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. N/A
US654744AA94 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.04%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.21%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.05%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
XS1372846003 NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 NTPC Ltd N/A
US682680AW38 ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 ONEOK Inc N/A
XS1457499645 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) N/A
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation N/A
US69370RAK32 Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 PT Pertamina (Persero) N/A
US71568QAL14 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 3.375% 05-FEB-2030 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) N/A
CND100028VZ1 PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 China National Petroleum Corporation (CNPC) N/A
US71654QDN97 Petroleos Mexicanos 10% 07-FEB-2033 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.03%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. N/A
US718546AY08 Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 Phillips 66 N/A

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