Name | PIMCO GIS Glo Core Asset Allocation E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B4YYXB79 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.03.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.208 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 525,25 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.1%
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0.35%
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0.35%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.18% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.16% | |
US097023BQ73 | Boeing Co 1.875% 15-JUN-2023 | Boeing Co. | N/A | |
US097023CS21 | Boeing Co 4.508% 01-MAY-2023 | Boeing Co. | 0.10% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.03% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
US20826FAT30 | ConocoPhillips Co 2.125% 08-MAR-2024 | ConocoPhillips | 0.07% | |
US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA | 0.02% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
US29278NAQ60 | Energy Transfer LP 3.75% 15-MAY-2030 | Energy Transfer LP | 0.27% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc | 0.06% | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.06% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.09% | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | 0.06% | |
XS2045072282 | Kansai Electric Power Co Inc 2.55% 17-SEP-2024 | Kansai Electric Power Co Inc | 0.02% | |
US502431AJ86 | L3Harris Technologies Inc 3.85% 15-JUN-2023 | L3Harris Technologies Inc | 0.05% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.11% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.47% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.02% | |
US609207AZ81 | Mondelez International Inc 17-MAR-2024 | Mondelez International | 0.01% | |
US65339KBK51 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 | NextEra Energy Inc | N/A | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.06% | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.06% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | 0.01% | |
US842587DK09 | Southern Co 5.09394% 10-MAY-2023 | The AES Corporation | 0.07% | |
US31562QAF46 | Stellantis NV 5.25% 15-APR-2023 | Stellantis NV | 0.08% |
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