Informationen zum Fonds
Name iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (GER)
ISIN des Fonds DE000A0RFEE5
Abrufdatum 15.09.2018
Anzahl Einzelpositionen 884
Fondsvolumen 1.696.725.171 EUR
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
4.44%
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3.87%
0.57%
Kontroverse Beteiligungen gesamtes Portfolio anzeigen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds Wert
IT0005140188 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.250% 20-Jan-2022 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.08% 1.307.469 EUR
IT0005151854 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26-Nov-2025 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.12% 2.019.658 EUR
IT0005013971 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16-Apr-2021 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.14% 2.453.964 EUR
IT0005038283 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16-Jul-2024 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.19% 3.169.670 EUR
ES0413307119 Bankia SA 0.875% 21-Jan-2021 Bankia S.A. 0.15% 2.625.237 EUR
ES0413307127 Bankia SA 1.000% 14-Mar-2023 Bankia S.A. 0.22% 3.730.017 EUR
ES0413307093 Bankia SA 1.000% 25-Sep-2025 Bankia S.A. 0.16% 2.731.711 EUR
ES0413307101 Bankia SA 1.125% 05-Aug-2022 Bankia S.A. 0.20% 3.371.069 EUR
ES0414950628 Bankia SA 4.000% 03-Feb-2025 Bankia S.A. 0.25% 4.279.983 EUR
ES0414950644 Bankia SA 4.125% 24-Mar-2036 Bankia S.A. 0.27% 4.527.653 EUR
ES0414950685 Bankia SA 4.500% 26-Apr-2022 Bankia S.A. 0.16% 2.728.201 EUR
XS0456178580 Barclays Bank UK 4.000% 07-Oct-2019 Barclays plc 0.15% 2.519.082 EUR
XS0576797947 Barclays Bank UK 4.000% 12-Jan-2021 Barclays plc 0.22% 3.656.013 EUR
XS0491009659 Barclays Bank UK 4.250% 02-Mar-2022 Barclays plc 0.14% 2.309.765 EUR
XS1111312523 Credit Suisse AG (St Peter Port Branch) 0.750% 17-Sep-2021 Credit Suisse Group 0.15% 2.516.074 EUR
XS1015884833 Credit Suisse AG (St Peter Port Branch) 1.750% 15-Jan-2021 Credit Suisse Group 0.19% 3.189.866 EUR
DE000A0WMBH0 DB Privat 3.375% 31-Mar-2020 Deutsche Bank AG 0.11% 1.871.544 EUR
DE000A1C9558 DB Privat 3.625% 15-Feb-2021 Deutsche Bank AG 0.12% 2.008.002 EUR
DE000DL19SH3 Deutsche Bank AG 0.250% 08-Mar-2024 Deutsche Bank AG 0.12% 1.976.466 EUR
DE000DL19UA4 Deutsche Bank AG 0.250% 15-May-2023 Deutsche Bank AG 0.10% 1.696.708 EUR
DE000DL19S68 Deutsche Bank AG 0.250% 31-Aug-2028 Deutsche Bank AG 0.06% 1.092.506 EUR
DE000DL19S01 Deutsche Bank AG 0.500% 09-Jun-2026 Deutsche Bank AG 0.03% 550.573 EUR
DE000DL19T67 Deutsche Bank AG 0.625% 21-Aug-2025 Deutsche Bank AG 0.07% 1.175.920 EUR
DE000DB5DCK1 Deutsche Bank AG 1.375% 07-Sep-2020 Deutsche Bank AG 0.06% 1.034.256 EUR
DE000DB5DCN5 Deutsche Bank AG 1.750% 08-Jun-2022 Deutsche Bank AG 0.04% 746.562 EUR
ES0413320088 Deutsche Bk SAE 0.625% 15-Dec-2021 Deutsche Bank AG 0.15% 2.494.633 EUR
ES0413320054 Deutsche Bk SAE 0.625% 25-Nov-2020 Deutsche Bank AG 0.19% 3.200.678 EUR
ES0413320062 Deutsche Bk SAE 1.125% 20-Jan-2023 Deutsche Bank AG 0.03% 484.074 EUR
DE000DXA1NX9 Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.050% 08-Sep-2021 Dexia SA 0.08% 1.282.570 EUR
DE000DXA1NW1 Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 0.375% 03-Mar-2022 Dexia SA 0.03% 588.786 EUR
DE000DXA1NV3 Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH 1.000% 11-Jun-2019 Dexia SA 0.06% 1.059.596 EUR
XS1612958253 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 0.500% 15-May-2024 Royal Bank of Scotland 0.14% 2.456.930 EUR
XS0551478844 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 3.875% 19-Oct-2020 Royal Bank of Scotland 0.26% 4.360.516 EUR